Тази част от системата е предназначена за създаване на документи за бъдещи плащания. Това е разширение на възможностите на функциите БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ от старите версии.
Плащанията може да са свързани освен с банкови документи на хартиен носител, но може да се правят и с файлове, които се използват от електронното банкиране.
До момента се поддържат 2 вида документи:
- ДОКУМЕНТИ ЗА КРЕДИТЕН ПРЕВОД
- БЮДЖЕТНИ ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ.
Бюджетни платежни нареждания може да се създават освен от функцията в главно меню ПЛАНИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА и с функция БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ от подсистема ЗАПЛАТИ.
Документи за кредитен превод може да се създават на базата на данните за задълженията към конкретния доставчик, като се избират фактурите които ще се плащат.
понеделник, 9 юни 2014 г.
ИМПОРТ НА БАНКОВИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ИМПОРТ НА БАНКОВИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ е полезна възможност която сравнително рядко се използва.
Необходимо е само да отделите еднократно няколко минути за да зададете папката в която се записват файловете и да свържете контрагентите за които има най много обороти с техните банкови сметки. След това когато осчетоводявате банката за датата може да виждате данните от извлечениятаи в много случаи да създавате счетоводни операции само с кликване. Освен това имате допълнителни справки, които показват евентуални разлики между осчетоводяванията и данните от банковите извлечения,
Автоматичното генериране на счетоводни операции от банковите извлечения изглежда доста сложно и може би затова много потребители игнорират тези възможности. Всъщност в много случаи има начин програмата да се "досети" каква е съответната счетоводна операция и да ви спести малко време.
Идентифициране на контрагента:
Ако е зададена банковата сметка на контрагента програмата ще ви спести търсенето в картотеката
Идентифициране на фактурата свързана с плащането:
В общия случай това изглежда невъзможно. Но в случай, че плащането е свързано с една фактура и не става дума за частично плащане по стойността на плащането програмата ще се опита да познае коя е фактурата. Ако е необходимо можете да корегирате това което предлага, но в масовия трябва само да потвърдите записа.
Осчетоводяване на плащанията за осигуровките: Ако се плаща цялото начислено задължение, което почти винаги е така, партидите свързани с плащането се определят автоматично от записите за осчетоводяване на осигуровките от подсистема ЗАПЛАТИ.
За да импортирате документите за определен период е достатъчно от интернет банкирането да запазите банковото извлечение в папката която сте задали в настройките на PtgSupport. Трябва да изберете XML формат - подробен вариант а името на файла да започва с първите 4 символа на БИК - напр. UBBS; STSA; BPBI Специално за ДСК след STSA трябва да се запише IBAN на потребителя. Подробно описание за тези функции има в хелп-а.
Необходимо е само да отделите еднократно няколко минути за да зададете папката в която се записват файловете и да свържете контрагентите за които има най много обороти с техните банкови сметки. След това когато осчетоводявате банката за датата може да виждате данните от извлечениятаи в много случаи да създавате счетоводни операции само с кликване. Освен това имате допълнителни справки, които показват евентуални разлики между осчетоводяванията и данните от банковите извлечения,
Автоматичното генериране на счетоводни операции от банковите извлечения изглежда доста сложно и може би затова много потребители игнорират тези възможности. Всъщност в много случаи има начин програмата да се "досети" каква е съответната счетоводна операция и да ви спести малко време.
Идентифициране на контрагента:
Ако е зададена банковата сметка на контрагента програмата ще ви спести търсенето в картотеката
Идентифициране на фактурата свързана с плащането:
В общия случай това изглежда невъзможно. Но в случай, че плащането е свързано с една фактура и не става дума за частично плащане по стойността на плащането програмата ще се опита да познае коя е фактурата. Ако е необходимо можете да корегирате това което предлага, но в масовия трябва само да потвърдите записа.
Осчетоводяване на плащанията за осигуровките: Ако се плаща цялото начислено задължение, което почти винаги е така, партидите свързани с плащането се определят автоматично от записите за осчетоводяване на осигуровките от подсистема ЗАПЛАТИ.
За да импортирате документите за определен период е достатъчно от интернет банкирането да запазите банковото извлечение в папката която сте задали в настройките на PtgSupport. Трябва да изберете XML формат - подробен вариант а името на файла да започва с първите 4 символа на БИК - напр. UBBS; STSA; BPBI Специално за ДСК след STSA трябва да се запише IBAN на потребителя. Подробно описание за тези функции има в хелп-а.