ДОКУМЕНТИ ЗА ПОКУПКИ ОТ ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Когато има много фактури за покупки от някои доставчици една ефектна възможност на ПИТАГОР ще ви помогне да ги осчетоводите лесно.

Необходимо е данните за покупките да включват следните атрибути:

• ЕИК и ДДС НОМЕР на доставчика
• Номер, Дата и Дата на падеж на фактурата
• ЕИК и ДДС НОМЕР на получателя
• Вид валута и обща стойност за документа
• Име и наименование на артикула за всеки детайлен ред
• Количество, Стойност без ДДС Стойност вкл. ДДС за всеки детайлен ред.

За видовете артикули от всеки доставчик трябва да се зададат партидите, които се дебитират при осчетоводяване на конкретните детайлни редове от фактурите. Това изглежда досадно, но на практика става лесно. Ако има документи за минал период, които вече са осчетоводени програмата подсказва конкретните партиди на базата на тези данни.

Въвеждането на съответните партиди за артикулите е еднократно. След това всеки път, когато се импортират данни за конкретни артикули те ще се записват автоматично по зададените партиди.

Получаването на такива данни изглежда сериозен проблем, защото документите за доставките се създават от много различни източници. В някои случаи може да се разработят модули за извличане на тези данни, но това изисква усилия и разходи.

Когато източника на документите използва също ПИТАГОР има възможности това да става достатъчно лесно.

ВАРИАНТ 1.
Данните на някои доставчици са достъпни в друга папка на същия компютър, на който са данните за конкретната фирма. В този случай може да използвате възможността ИМПОРТ ОТ ДРУГИ ПАПКИ от меню ДОКУМЕНТИ на счетоводния модул.

ВАРИАНТ 2.

Получили се по някакъв начин файлове с данните от друг доставчик. Той е използвал възможността СПОДЕЛЯНЕ НА  ФАКТУРИ ЗА ПРОДАЖБИ от модул ПРОДАЖБИ.

В този случай трябва да използвате възможността ИМПОРТ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ от меню ДОКУМЕНТИ на счетоводния модул.

Дати на фактурите и Дати на падеж

Освен датата на счетоводната операция за всеки документ може да се въвежда и дата на първичния документ. 

За документите, които са свързани с фактури може да се въвежда и дата на падеж, която е различна от датата на документа. Тази дата е свързана със справките РАЗЧЕТИ С КОНТРАГЕНТИ и с възможностите ПЛАНИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА.

За опцията ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА

Когато е включена тази опция и в досието е зададена сума за полагаеми ваучери за храна, в начисленията за лицето се появява автоматично необлагаема сума, която не се включва в сумата за получаване.

В ПП Питагор се поддържат  следните типове за ваучери за храна:

VAU - Стойността се редуцира според отработените дни + дните в платен отпуск
VAu  - Стойността се редуцира според отработените дни + дните в платен отпуск + дните в болнични
Vau - Стойността се редуцира според отработените дни

VaU  - Стойността се редуцира според отработените дни + дните в платен отпуск + дните в болнични + дните за гледане на дете, т.е.- изключват се само  дните в непл.отпуск

През 2024г. ваучерите за храна стават електронни.

Зареждането на картите (електронните ваучери) за Томбоу става по следния начин:

За всеки служител в досието еднократно трябва да се въведе Акаунт ID на картата (който се предоставя от операторът при първоначалното издаване на картите на служителите) . При първоначално подаване на информацията към оператора трябва да се включи и ЕГН-то на служителите.

При извеждане на справка за разплащателно перо от тип за ваучери се появява бутон за файл за ваучери. Тук трябва да се избере файла „Допълване..“ , който трябва да се извлече от системата на Томбоу, който се попълва като се създава нов файл с попълнени данни за сумите по картите на всеки служител

Документи, свързани с протоколи за самоначисляване на ДДС

В случаите, когато ДДС трябва да се начисли от получателят на сделката, могат да се използват специални типове документи, които генерират свързаните с тях протоколи.  Необходимо условие за използване на тази възможност е въпросните протоколи да се включват в регистрите на покупките и продажбите през един и същи месец. В този случай счетоводната операция, свързана с протокола, който се включва в двата регистъра е една с контировка  Д-т 4531 К-т 4532

Случаите, когато тази възможност може да се използва са следните:

• ВОП чл. 84 ЗДДС 
  Протоколът (09) се включва в регистъра на  ПРОДАЖБИ - като данъчната основа е в к.13, ДДС в к.15
  Фактурата за доставка, на базата на която се създава протокола, не се включва в регистъра на покупките
  
  
• УСЛУГИ ВНОС   чл. 82(2) т.3
  Протоколът (09) се включва в в регистъра на  ПРОДАЖБИ - като данъчната основа е в к.14, ДДС в к.15
  Фактурата за доставка,  на базата на която се създава протокола, не се включва в регистъра на покупките 
  
  
• Чл.82 ал.5 ЗДДС - Доставки на стоки и услуги по Приложение 2 от ЗДДС
•  Чл. 163а   - Част I - СКРАП...
  Фактурата за доставка, на базата на която се създава протокола се записва в регистъра на покупките без стойности, а в колона 8а се записва "01"
  
• Чл. 163а  - Част II - ЗЪРНО, СЕМЕНА
  Фактурата за доставка, на базата на която се създава протокола се записва в регистъра на покупките без стойности, а в колона 8а се записва "02"
  
• Протоколът се отразява в кол.14 и 15 на дневник Продажби                                                                     
• ВНОС чл. 57, ал. 6 от  ЗДДС
•  Отложено начисляване на ДДС при внос на стоки, изброени в приложение 3  от ЗДДС
• Митническата декларация (07) се посочва в двата дневника (Покупки и Продажби) в колони от 1 до 8, т.е. без стойности
• Протоколът (09) за самоначисляване на ДДС, който се генерира се отразява в
• Дневник Покупки - дан.основа в кол. 9, 10 или 12, ДДС в кол.11
• Дневник Продажби - дан.основа  в кол. 9 и 11, ДДС  в кол.10 и 12
• в колона 8а и на двата дневника се посочва "03"

По принцип протоколите за самоначисляване на ДДС са 2 отделни документа свързани с регистрите на покупките и продажбите. Възможността, за която става дума обединява тези 2 документа в масовия случай, когато двата документа са в един и същи отчетен период.

Контировки, свързани с документите за продажби

Всеки документ за продажби е свързан с партида от разчетна сметка КЛИЕНТИ /411* / ако документа е фактура или с партида от сметки 501* или 422* ако става дума за касови продажби.

Всеки ред от документите за продажби е свързан с една или 2 допълнителни партиди, които най често са дефинирани за конкретния артикул.

Задължителна е партидата за отчитане на продажбите. Това в общия случай е партида от сметка 70*. Ако в артикула е зададена сметка от група 412* /аванси/ партидата се формира като към сметката се добави клиента и фактурата.
Ако реда от продажната е свързан с конкретен материален актив се записва и партида от сметка 30*.

Има възможност зададените партида в данните за избрания артикул да се променят при конкретни продажби. Може да се променя аналитичността /без сметката/. Ако това се направи при въвеждане на някой ред при всички следващи нови редове за артикулите от същата сметка по подразбиране се попълват променените стойности.

Ако в данните за потребителя са зададени стойности по подразбиране за партидите, свързани с артикулите при всеки нов ред от документите за продажби контировките се променят според данните за потребителя, ако сметките за артикула са същите.